A股“一哥”，歷史新高

今天上午，A股三類板塊相繼發力。

早盤，中東局勢緊張，刺激油氣開采、航運等板塊大漲。油氣股方面，泰山石油、神開股份、山東墨龍漲停，新錦動力漲逾14%。港口航運方面，寧波海運、連云港、寧波遠洋、興通股份等多股漲停。

隨后，TMT板塊拉升，其中半導體產業鏈發力明顯。中芯國際、華虹公司、北方華創、中微公司等大市值龍頭股均上漲。

臨近上午收盤，大金融發力，銀行、證券等板塊拉升。工商銀行、農業銀行、建設銀行、興業銀行、浦發銀行、郵儲銀行盤中股價集體創歷史新高。其中，工商銀行上漲1.49%，日線迎來6連陽，最新總市值為2.67萬億元，穩居A股第一。

三大股指走勢分化，截至午間收盤，上證指數上漲0.15%，深證成指下跌0.16%，創業板指下跌0.33%。

半導體產業鏈走強

今天上午，半導體產業鏈上漲，光刻機、存儲芯片、電子化學品等板塊漲幅居前。兩大晶圓代工龍頭股中芯國際、華虹公司分別上漲3.57%、3.82%。另外，北方華創、中微公司等設備龍頭股也上漲。

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分析人士表示，兩大晶圓代工龍頭股上漲，主要受漲價預期推動。行業二三季度進入傳統旺季，市場需求日趨旺盛。在供需緊張和成本上升的雙重作用下，預計晶圓代工行業普遍存在漲價預期。

存儲芯片板塊受多家機構看好，主要因素也來自漲價。業內人士稱，自3月起，半導體存儲市場逐步回暖，存儲芯片漲價延續至二季度，其中DDR4（第四代雙倍數據速率同步動態隨機存取存儲器）產品漲幅顯著。

從行業需求端看，全球云廠商支出保持增長是主要推動因素。國信證券研報顯示，根據市場調研機構Canalys數據，一季度，全球云基礎設施服務支出達909億美元，同比增長21%。為加速企業大規模采用AI，領先云廠商正加快基礎設施優化，通過自研芯片的方式降低AI使用成本、提升推理效率。此外，根據IDC（國際數據公司）數據，2024年下半年以來，中國市場出現明顯增長，進入復蘇階段。

機構表示，隨著云計算與互聯網廠商資本開支增長與自研需求提升，存儲需求同步增長，在此窗口期進入頭部客戶具備定制化存儲服務能力的廠商，有望持續受益。

從供給端看，各大存儲晶圓原廠陸續宣布新一輪減產或控產計劃。業內人士稱，今年4月，韓系兩大存儲原廠三星、SK海力士先后宣布DDR4生產線將逐步關停，資源全力押注高端產品。隨后，美光表示，消費性、PC及數據中心用DDR4 DRAM將進行縮產或減產。

對于整個半導體產業鏈，分析人士表示，行業有望迎來宏觀政策周期、產業庫存周期、AI創新周期共振下的“估值擴張”行情。

固態電池板塊上漲

最近固態電池板塊表現活躍，今天上午，板塊再度上漲，騰遠鈷業、泰和科技等個股大漲。

產業政策積極引導，低空經濟、具身智能等新興產業帶來增量需求，固態電池行業有望保持快速的發展趨勢。

固態電池可分為半固態和全固態電池。業內人士表示，半固態電池量產+應用已取得進展，2025年出貨有望超10GWh。

至于全固態電池，銀河證券表示，全固態電池產業化落地難度高，材料方案優化空間大，原理上需突破核心界面問題，試線走向規模量產需克服安全環保、一致性等問題，綜合看，樂觀預期2027年頭部企業實現穩定生產、裝車驗證。

機構表示，固態電池有望保持鋰電行業主線方向，產能落地、裝車驗證、材料突破等催化事件不斷，建議關注相關設備、電芯及材料企業。

（文中行情圖片來自同花順）